九游体育app娱乐基金向投资者分派的基金收益-九游「中国」Ninegame·官方网站-登录入口
- 发布日期：2026-06-27 13:00 点击次数：131
恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金分
红公告
公告送出日历：2025 年 7 月 12 日
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基金称号 恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金
基金简称 恒生前海恒润纯债
基金主代码 018496
基金左券成效日 2023 年 6 月 7 日
基金惩处东说念主称号 恒生前海基金惩处有限公司
基金托管东说念主称号 恒丰银行股份有限公司
公告依据 《恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金》
收益分派基准日 2025 年 7 月 10 日
磋磨年度分成次数 本次分成为 2025 年度的第 1 次分成
的阐明
下属分级基金的基 恒生前海恒润纯债 A 恒生前海恒润纯债 C 恒生前海恒润纯债 E
金简称
下属分级基金的交 018496 018497 023987
易代码
基准日下属 1.0886 1.0812 1.0886
终了 分级基金份
基准 额净值（单
日下 位： 东说念主民币
属分 元）
级基 基准日下属 8,474.82 25,888,532.06 0.00
金的 分级基金可
磋磨 供分派利润
场合 （单元:东说念主民
币元）
本次下属分级基金 0.0000 0.6700 0.0000
分成决策（单元：元
/10 份基金份额）
职权登记日 2025 年 07 月 14 日
除息日 2025 年 07 月 14 日
现款红利披发日 2025 年 07 月 15 日
分成对象 职权登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金整体基金份额合手
有东说念主。
聘任红利再投资形势的投资者所得再投资基金份额的贪图基准为 2025
红利再投资磋磨事
年 7 月 14 日的基金份额净值，自 2025 年 7 月 16 日起投资者不错办理
项的阐明
该部分基金份额的查询、赎回等业务。
税收磋磨事项的说 左证财政部、国度税务总局的磋磨轨则,基金向投资者分派的基金收益,
明 暂免征收所得税。
用度磋磨事项的说 本基金本次分成免收分成手续费。聘任红利再投资形势的投资者其红利
明 所诊治的基金份额免收申购用度。
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诊治转出的基金份额享有本次分成职权。
式。如需变更分成形势，请于职权登记日之前的往还本领内（不含职权登记日）办理变更手续。
的分成形势为准。
机构指定往还账户下的基金份额有用，并不改动投资者在该销售机构其他往还账户或其他销售机
构基金份额的分成形势。
如有疑问，请拨打本公司客户办事电话 400-620-6608,或至本公司网站 www.hsqhfunds.com
得回磋磨信息。
本公告的阐明权归恒生前海基金惩处有限公司整个。
风险领导：
本公司容许以安分信用、起劲守法的原则惩处和利用基金钞票，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会改动基金的风险收益特征，不会缩小
基金投资风险或普及基金投资收益。投资者投资于本公司惩处的基金时应肃穆阅读基金左券、招
募阐明书等文献并左证自己投资看法、投资期限、投资教育、钞票状态等聘任与自己风险承受能
力相匹配的基金产物。敬请投资东说念主着重投资风险。
特此公告。
恒生前海基金惩处有限公司
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