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发布日期：2026-08-11 09:43    点击次数：94
股票代码：300697                    股票简称：电工合金         江阴电工合金股份有限公司               （江阴市周庄镇世纪大路北段 398 号）   向不特定对象刊行可调养公司债券                      预案                    二〇二五年八月           江阴电工合金股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券预案                  声       明   一、刊行东说念主及董事会全体成员保证预案内容确切、准确、竣工，并阐明不存 在差错纪录、误导性申报或紧要遗漏，并对本预案内容的确切性、准确性、竣工 性承担个别和连带的法律包袱。   二、本次向不特定对象刊行可调养公司债券完成后，公司策动与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象刊行可调养公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。   三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象刊行可调养公司债券的诠释， 任何与之违犯的声明均属子虚申报。   四、投资者如有任何疑问，应考虑我方的股票牙东说念主、讼师、专科司帐师或 其他专科照料人。   五、本预案所述事项并不代表审批机关对本次向不特定对象刊行可调养公司 债券联系事项的本体性判断、阐明、批准或注册。本预案所述本次向不特定对象 刊行可调养公司债券联系事项的收效和完成尚待上司主宰单元或有权国有财富 监督照料部门审批、备案法子，取得上市公司股东会的审议通过和深圳证券来回 所刊行上市审核，并经中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注册的 决议为准。                                           江阴电工合金股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券预案                                                               目          录             江阴电工合金股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券预案                      释       义   本预案中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义： 电工合金、公司、上市公司   指   江阴电工合金股份有限公司                    江阴电工合金股份有限公司向不特定对象刊行可调养 预案、本预案         指                    公司债券预案 本次刊行           指   公司本次向不特定对象刊行可调养公司债券的行动                    江阴电工合金股份有限公司向不特定对象刊行可调养 召募诠释书          指                    公司债券召募诠释书 可转债            指   可调养公司债券 证监会、中国证监会      指   中国证券监督照料委员会 公司礼貌           指   电工合金现行公司礼貌 募投神色           指   召募资金投资神色 陈诉期            指   2022 年、2023 年、2024 年及 2025 年 1-6 月 万元、元           指   东说念主民币万元、元 注：本预案所援用的财务数据和财务规划，如无稀奇诠释，指合并报表口径的财务数据和根 据该类财务数据狡计的财务规划。本预案中若出现猜测数与各分项数值之和余数不符的情形 均为四舍五入所致                 江阴电工合金股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券预案     一、本次刊行妥当向不特定对象刊行可调养公司债券条件的说 明     证据《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》以及《上市 公司证券刊行注册照料主义》等法律、法例及门径性文献的礼貌，经董事会 对公司的践诺情况逐项自查和论证，以为公司欢快现行法律法例和门径性文 件中对于创业板向不特定对象刊行可调养公司债券的考虑礼貌，具备向不特 定对象刊行可调养公司债券的条件。     二、本次刊行概况     （一）证券类型     本次刊行证券的种类为可调养为公司股票的可调养公司债券。该可调养公司 债券及改日调养的股票将在深圳证券来回所创业板上市。     （二）刊行边界、票面金额、刊行价钱     本次拟刊行可转债召募资金总数为不提升 54,500.00 万元（含 54,500.00 万元）， 具体刊行数额由公司股东会授权董事会在上述额度范围内细目。可调养公司债券 按面值刊行，每张面值 100 元。     （三）可转债期限     本次刊行的可转债的期限为自愿行之日起 6 年。     （四）票面利率     本次刊行的可转债票面利率的细目方式及每一计息年度的最终利率水平，由 公司股东会授权董事会在刊行前证据国度战略、市集气象和公司具体情况与保荐 机构（主承销商）协商细目。     （五）还本付息的期限和方式     本次刊行的可转债接管每年付息一次的付息方式，到期送还整个未调养为公 司股票的可调养公司债券本金和支付终末一年利息。             江阴电工合金股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券预案   年利息指可转债捏有东说念主按捏有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每 满一年可享受确当期利息。   年利息的狡计公式为：   I=B×i   I：年利息额；   B：本次刊行的可转债捏有东说念主在计息年度（以下简称“畴前”或“每年”） 付息债权登记日捏有的可转债票面总金额；   i：可转债确畴前票面利率。   （1）本次刊行的可转债接管每年付息一次的付息方式，计息肇始日为本次 可转债刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当 日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延时间不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度考虑利息和股利的包摄等事项，由公司董事会证据联系法律法例及 深圳证券来回所的礼貌细目。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来回日， 公司将在每年付息日之后的 5 个来回日内支付畴前利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）苦求调养成公司股票的可转债，公司不再向其捏有东说念主支 付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）在本次刊行的可转债到期日之后的五个来回日内，公司将偿还整个到 期未转股的可转债的本金及终末一年利息。   （5）可转债捏有东说念主所获取利息收入的交代税项由可转债捏有东说念主承担。             江阴电工合金股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券预案   （六）转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行扫尾之日起满六个月后的第一个交 易日起至可转债到期日止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第一个责任日； 顺延时间付息款项不另计息）。可转债捏有东说念主对转股或者不转股有遴荐权，并于 转股的次日成为公司股东。   （七）转股价钱的细目过甚调养   本次刊行的可转债的开动转股价钱不低于召募诠释书公告日前 20 个来回日 公司股票来回均价（若在该 20 个来回日内发生过因除权、除息引起股价调养的 情形，则对调养赶赴翌日的来回均价按过程相应除权、除息调养后的价钱狡计） 和前一个来回日公司股票来回均价，且不得朝上修正。具体开动转股价钱由公司 股东会授权公司董事会在刊行前证据市集和公司具体情况与保荐机构（主承销商） 协商细目。同期，开动转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净财富和股票面 值。   前 20 个来回日公司股票来回均价=前 20 个来回日公司股票来回总数/该 20 个来回日公司股票来回总量；前一个来回日公司股票来回均价=前一个来回日公 司股票来回总数/该日公司股票来回量。   在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，将按 下述公式进行转股价钱的调养（保留极少点后两位，终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1＝P0-D；              江阴电工合金股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券预案   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P1 为调养后转股价，P0 为调养前转股价，n 为派送股票股利或转增股 本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股 利。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将递次进行转股价钱调养， 并在深圳证券来回所网站和妥当中国证监会礼貌条件媒体上刊登转股价钱调养 的公告，并于公告中载明转股价钱调养日、调养主义及暂停转股时间（如需）。 当转股价钱调养日为本次刊行的可转债捏有东说念主转股苦求日或之后，调养股份登记 日之前，则该捏有东说念主的转股苦求按公司调养后的转股价钱实行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债捏有东说念主的债权柄益或 转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公道、公道、公允的原则以及充分保护 本次刊行的可转债捏有东说念主权益的原则调养转股价钱。考虑转股价钱调养内容及操 作主义将依据其时国度考虑法律法例、证券监管部门和深圳证券来回所的联系规 定来制定。   （八）转股价钱向下修正条目   在本次刊行的可转债存续时间，当公司股票在职意流畅三十个来回日中至少 有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股 价钱向下修正决议并提交公司股东会表决。   上述决议须经出席会议的股东所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东会进行表决时，捏有本次刊行的可转债的股东应当闪避。修正后的转股价钱应 不低于该次股东会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前一来回日均价 之间的较高者，且不得低于最近一期经审计的每股净财富和股票面值。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日 前的来回日按调养前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱调养日及之后的来回 日按调养后的转股价钱和收盘价狡计。              江阴电工合金股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券预案   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在深圳证券来回所网站和妥当中国 证监会礼貌条件媒体上刊登联系公告，并于公告中明确修正幅度、股权登记日及 暂停转股时间（如需）。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日）， 入手收复转股苦求并实行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，且在调养股份登记日之前，该类转 股苦求应按修正后的转股价钱实行。   （九）转股股数细目方式以及转股时不及一股金额的处理方法   本次刊行的可转债债券捏有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目的狡计方式 为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：   Q：可转债捏有东说念主苦求转股的数目   V：指可转债捏有东说念主苦求转股的可转债票面总金额；   P：指苦求转股当日灵验的转股价钱。   本次可转债捏有东说念主苦求调养成的股份须是整数股。转股时不及调养为 1 股的 可转债债券余额，公司将按照中国证监会、深圳证券来回所等部门的考虑礼貌， 在本次可转债捏有东说念主转股当日后的 5 个来回日内以现款兑付该部分可转债的票 面金额以及对应确当期应计利息。   （十）赎回条目   在本次刊行的可转债期满后五个来回日内，公司将向可转债捏有东说念主赎回一都 未转股的可转债，具体赎回价钱将由公司股东会授权董事会在本次刊行前证据发 行时市集情况与保荐机构（主承销商）协商细目。   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的即兴一种出面前，公司董 事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的可              江阴电工合金股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券预案 转债：   （1）在本次刊行的可转债转股期内，淌若公司股票流畅 30 个来回日中至少 有 15 个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债畴前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天 数（算头不算尾）。   若在前述 30 个来回日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的来回日 按调养前的转股价钱和收盘价钱狡计，在转股价钱调养日及之后的来回日按调养 后的转股价钱和收盘价钱狡计。   （十一）回售条目   在本次刊行的可转债终末两个计息年度内，淌若公司股票在职何流畅三十个 来回日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债捏有东说念主有权将其捏有的可 转债一都或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司（当期应计利息的计 算方式参见赎回条目的联系内容）。   若在上述来回日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等 情况而调养的情形，则在调养前的来回日按调养前的转股价钱和收盘价钱狡计， 在转股价钱调养日及之后的来回日按调养后的转股价钱和收盘价钱狡计。淌若出 现转股价钱向下修正的情况，则上述“流畅三十个来回日”须从转股价钱调养之 后的第一个来回日起按修正后的转股价钱再行狡计。              江阴电工合金股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券预案   本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债捏有东说念主在每年回售条件初次满 足后可按上述商定条件垄断回售权一次，若在初次欢快回售条件而可转债捏有东说念主 未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不可再垄断回 售权，可转债捏有东说念主不可屡次垄断部分回售权。   若公司本次刊行的可转债召募资金投资神色的实施情况与公司在召募诠释 书中的承诺情况比较出现紧要变化，且被中国证监会、深圳证券来回所认定为改 变召募资金用途的，可转债捏有东说念主享有一次回售的权柄。可转债捏有东说念主有权将其 捏有的可转债一都或部分按债券面值加受骗期应计利息价钱回售给公司。捏有东说念主 在附加回售条件欢快后，不错在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次 附加回售申报期内子虚施回售的，不应再垄断附加回售权（当期应计利息的狡计 方式参见赎回条目的联系内容）。   （十二）转股后的股利分拨   因本次刊行的可转债转股而增多的本公司股票享有与原股票同等的权益，在 股利披发的股权登记日当日登记在册的整个往常股股东（含因可转债转股形成的 股东）均参与当期股利分拨，享有同等权益。   （十三）刊行方式及刊行对象   本次可转债的具体刊行方式由股东会授权的董事会与保荐机构（主承销商） 协商细目。本次可转债的刊行对象为捏有中国证券登记结算有限包袱公司深圳分 公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、妥当法律礼貌的其他投资者等（国 家法律、法例扼制者除外）。   （十四）向原股东配售的安排   本次刊行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权烧毁配售权。具 体优先配售比例及数目由股东会授权的董事会在刊行前证据市集情况细目，并在 本次可转债的刊行公告中赐与袒露。   原股东优先配售后余额部分（含原股东烧毁优先配售部分）接管网下对机构            江阴电工合金股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券预案 投资者发售和/或通过深圳证券来回所来回系统网上订价刊行相勾通的方式进行， 余额由承销商包销。具体刊行方式提请股东会授权公司董事会与保荐机构（主承 销商）在刊行前协商细目。   （十五）债券捏有东说念主会议联系事项   （1）依照其所捏有的本期可调养公司债券数额享有商定利息；   （2）证据商定条件将所捏有的本期可调养公司债券转为公司股票；   （3）证据商定的条件垄断回售权；   （4）依照法律、行政法例及《公司礼貌》的礼貌转让、赠与或质押其所捏 有的本期可调养公司债券；   （5）依照法律、行政法例及《公司礼貌》的礼貌获取考虑信息；   （6）按《召募诠释书》商定的期限和方式要求公司偿付本期可调养公司债 券本息；   （7）依照法律、行政法例等联系礼貌参与或委用代理东说念主参与债券捏有东说念主会 议并垄断表决权；   （8）法律、行政法例及《公司礼貌》所赋予的其四肢公司债权东说念主的其他权 利。   （1）治服公司刊行本期可调养公司债券条目的联系礼貌；   （2）依其所认购的本期可调养公司债券数额交纳认购资金；   （3）治服债券捏有东说念主会议形成的灵验决议；   （4）除法律、法例礼貌及《召募诠释书》商定之外，不得要求公司提前偿 付可调养公司债券的本金和利息；   （5）法律、行政法例、《公司礼貌》礼貌及《召募诠释书》商定应当由可             江阴电工合金股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券预案 调养公司债券捏有东说念主承担的其他义务。   （1）拟变更《召募诠释书》的商定；   （2）公司不可依期支付可调养公司债券本息；   （3）公司发生减资（因职工捏股规划、股权引发或履行事迹承诺导致股份 回购的减资，以及为羡慕公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、 合并、分立、驱散或者苦求歇业；   （4）保证东说念主（如有）、担保物（如有）或其他偿债保障措施发生紧要变化；   （5）公司拟变更债券受托照料东说念主或者受托照料合同的主要内容；   （6）公司拟修改债券捏有东说念主会议王法；   （7）公司提议债务重组决议的；   （8）公司、单独或猜测捏有本期债券总数10%以上的债券捏有东说念主书面提议 召开；   （9）发生其他对债券捏有东说念主权益有紧要本体影响的事项；   （10）证据法律、行政法例、中国证监会、深圳证券来回所及本王法的礼貌 应当由债券捏有东说念主会议审议并决定的其他事项。   （1）公司董事会；   （2）单独或猜测捏有本次可转债未偿还债券面值总数 10%以上的债券捏有 东说念主书；   （3）债券受托照料东说念主；   （4）法律、法例、中国证监会礼貌的其他机构或东说念主士。   （十六）本次召募资金用途   本次向不特定对象刊行可转债拟召募资金总数不提升 54,500.00 万元（含本               江阴电工合金股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券预案 数），扣除刊行用度后的召募资金净额拟用于以下神色：                                             单元：万元        神色称呼           神色投资总数           拟使用召募资金金额 年产 3.5 万吨高性能铜及铜合金材料 分娩制造神色 补充流动资金及偿还银行贷款              15,700.00         15,700.00         猜测                 64,277.00         54,500.00   若本次刊行践诺召募资金净额低于拟投资神色的践诺资金需求总量，公司董 事会可证据神色的践诺需求，对上述神色的召募资金参加金额进行妥贴调养，不 足部分由公司自筹处罚。   若公司在本次向不特定对象刊行可调养公司债券的召募资金到位之前，证据 公司策动气象和发展策画对神色以自筹资金先行参加，则先行参加部分将在本次 刊行召募资金到位之后以召募资金赐与置换。   （十七）召募资金存管及存放账户   公司已制定了《召募资金照料主义》，本次刊行可转债的召募资金将存放于 董事会指定的专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由公司董事会（或由董事会 授权东说念主士）细目。   （十八）担保事项   本次刊行的可调养公司债券不提供担保。   （十九）评级事项   本次刊行的可转债将委用具有经验的资信评级机构进行信用评级和追踪评 级。资信评级机构每年至少公告一次追踪评级陈诉。   （二十）本次刊行可转债决议的灵验期限   公司本次向不特定对象刊行可转债决议的灵验期为十二个月，自愿行决议经 公司股东会审议通过之日起狡计。   本次可转债刊行决议需经公司上司主宰单元或有权国有财富监督照料部门 审批、备案法子，深圳证券来回所刊行上市审核并经中国证监会注册后方可实施，                    江阴电工合金股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券预案   且最终以深圳证券来回所刊行上市审核通过并经中国证监会应允注册的决议为   准。        三、财务司帐信息及照料层磋商与分析        公司 2022 年度和 2023 年度财务报表经大华司帐师事务所（稀奇往常合资）   审计，并分别出具了陈诉文号为“大华审字[2023]001029 号”和“大华审字   [2024]0011002556 号”的圭臬无保属看法的审计陈诉；公司 2024 年度财务报表   经容诚司帐师事务所（稀奇往常合资）审计，并出具了陈诉文号为“容诚审字   [2025]510Z0042 号”的圭臬无保留审计陈诉；公司 2025 年 1-6 月财务报表未经   审计。除相称诠释除外，本节分析的内容以公司经审计的最近三年年度财务报表   及未经审计的 2025 年 1-6 月财务报表为基础。        （一） 最近三年及一期的财务报表                                                                       单元：元     神色       2025 年 6 月 30 日                                       日                 日                 日 流动财富： 货币资金           276,288,675.81    241,082,725.18    191,556,471.18    160,406,476.26 结算备付金 拆出资金 来回性金融财富          5,000,000.00 繁衍金融财富           7,831,150.00                        9,613,750.00      5,782,025.00 应收单子            39,752,700.85     55,571,468.02     15,534,068.28     50,814,409.38 应收账款           770,393,994.22    734,254,696.42    586,939,993.57    529,447,155.07 应收款项融资          27,462,786.85     28,277,676.39     66,939,094.74     33,412,987.00 预支款项            19,742,395.68     13,848,879.51      9,866,918.17      8,958,084.71 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款            3,346,153.28      2,609,794.51      2,673,971.51      4,710,451.52 其中：应收利息                  江阴电工合金股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券预案 应收股利 买入返售金融财富 存货           456,551,068.35     396,408,660.58     308,866,166.12     366,977,251.60 其中：数据资源 合同财富          85,711,371.74      68,079,618.25      63,123,596.13      54,175,856.80 捏有待售财富 一年内到期的非流动 财富 其他流动财富          7,309,810.92       5,717,568.34     12,526,325.09      14,543,596.86 流动财富猜测      1,699,390,107.70   1,545,851,087.20   1,267,640,354.79   1,229,228,294.20 非流动财富： 披发贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 永恒应收款 永恒股权投资 其他权益器用投资 其他非流动金融财富 投资性房地产        16,182,262.65 固定财富         222,777,988.47     243,349,946.54     209,085,101.59     196,575,176.81 在建工程          13,523,001.48        7,791,662.51     41,897,235.43      36,209,734.38 分娩性生物质产 油气财富 使用权财富           7,851,522.41       6,571,212.57       2,749,361.85       2,529,457.59 无形财富          22,932,065.21      23,243,132.63      23,865,267.47      21,757,902.31 其中：数据资源 征战支拨 其中：数据资源 商誉 永恒待摊用度          1,358,799.25       1,492,273.92       3,914,407.37       7,119,105.67 递延所得税财富         8,579,007.34       9,024,951.81     11,178,437.50      13,224,402.84 其他非流动财富         6,416,400.00       1,389,650.00        162,711.50        2,240,400.20 非流动财富猜测      299,621,046.81     292,862,829.98     292,852,522.71     279,656,179.80 财富统统        1,999,011,154.51   1,838,713,917.18   1,560,492,877.50   1,508,884,474.00                江阴电工合金股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券预案 流动欠债： 短期借款        564,871,722.43   557,575,327.48    286,861,194.44   404,798,959.84 向中央银行借款 拆入资金 来回性金融欠债 繁衍金融欠债                         3,325,960.00 交代单子        120,000,000.00    30,000,000.00    117,063,653.20    45,064,707.65 交代账款         61,124,573.93    58,021,655.78     45,642,245.44    31,795,480.49 预收款项 合同欠债         17,351,206.51    13,056,103.71      6,553,564.52    16,434,229.18 卖出回购金融财富款 招揽入款及同行存放 代理生意证券款 代理承销证券款 交代职工薪酬       13,421,814.71    16,990,984.20     15,663,184.89    14,113,478.25 应交税费         18,610,603.92    10,464,352.13     14,045,975.64     6,299,609.21 其他交代款            56,393.93         57,520.00      453,120.00         73,120.00 其中：交代利息 交代股利 交代手续费及佣金 交代分保账款 捏有待售欠债 一年内到期的非流动 欠债 其他流动欠债        8,753,696.23     2,762,888.77       602,183.64      1,084,770.44 流动欠债猜测      808,019,905.96   695,197,581.22    488,750,466.04   521,603,707.70 非流动欠债： 保障合同准备金 永恒借款 交代债券 其中：优先股 永续债 租借欠债          2,437,914.80     3,018,323.60       642,708.65       248,232.10 永恒交代款                      江阴电工合金股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券预案 永恒交代职工薪酬 瞻望欠债              23,808,703.49       14,539,945.70        4,884,579.93 递延收益 递延所得税欠债                                                    8,003,756.71       7,519,707.59 其他非流动欠债 非流动欠债猜测           26,246,618.29       17,558,269.30      13,531,045.29        7,767,939.69 欠债猜测             834,266,524.25      712,755,850.52     502,281,511.33     529,371,647.39 整个者权益： 股本               432,640,000.00      332,800,000.00     332,800,000.00     332,800,000.00 其他权益器用 其中：优先股 永续债 成本公积             191,790,942.66      191,790,942.66     191,790,942.66     191,790,942.66 减：库存股 其他概述收益            28,357,695.38       12,483,861.00        9,486,006.16       7,473,005.63 专项储备 盈余公积              76,485,866.34       76,485,866.34      64,142,831.88      49,894,241.27 一般风险准备 未分拨利润            432,198,396.68      509,611,372.12     457,832,296.69     396,387,560.65 包摄于母公司整个者 权益猜测 少数股东权益             3,271,729.20         2,786,024.54       2,159,288.78       1,167,076.40 整个者权益猜测      1,164,744,630.26       1,125,958,066.66   1,058,211,366.17    979,512,826.61 欠债和整个者权益总 计                                                                             单元：元        神色        2025 年 1-6 月          2024 年度            2023 年度           2022 年度 一、营业总收入          1,430,792,116.49   2,592,742,987.25   2,392,422,318.91   2,126,858,068.12 其中：营业收入          1,430,792,116.49   2,592,742,987.25   2,392,422,318.91   2,126,858,068.12 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本          1,333,440,226.08   2,439,693,598.29   2,235,976,857.10   1,992,658,908.14                    江阴电工合金股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券预案 其中：营业成本        1,265,765,943.27   2,316,659,755.19     2,115,605,200.15   1,877,613,849.88 利息支拨 手续费及佣金支拨 退保金 赔付支拨净额 索求保障包袱合同准备 金净额 保单红利支拨 分保用度 税金及附加              3,209,640.06       4,845,250.04        6,310,135.92        4,607,879.76 销售用度               9,535,920.10     19,004,599.17        15,877,609.02      11,505,705.77 照料用度             22,608,405.03      47,540,970.68        53,340,188.66      48,908,262.09 研发用度             26,463,657.81      42,032,298.63        36,782,652.80      30,830,718.26 财务用度               5,856,659.81       9,610,724.58        8,061,070.55      19,192,492.38 其中：利息用度            5,581,790.87     12,696,025.48        13,630,420.44      18,805,701.83 利息收入                 74,387.39        3,112,340.91        3,463,573.91        2,498,721.53 加：其他收益             6,767,570.28       4,691,799.47        6,290,597.88         841,807.15 投资收益（损失以“一”                      -91,295.37          -408,498.94      1,546,097.01       -1,040,467.95 号填列） 其中：对子营企业和合 营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融 财富绝交阐明收益 汇兑收益（损失以“-”号 填列） 净敞口套期收益（损失 以“一”号填列） 公允价值变动收益（损 失以“一”号填列） 信用减值损失（损失以 “-”号填列） 财富减值损失（损失以                   -4,351,801.87      -5,404,353.29        -2,278,665.37      -1,159,613.08 “-”号填列） 财富处置收益（损失以                       -7,431.77       1,167,481.40          172,685.08        -306,958.58 “-”号填列） 三、营业利润（归天以 “一”号填列） 加：营业外收入              20,878.36        1,723,363.13           22,038.80         171,478.49 减：营业外支拨             402,615.74           407,946.28       2,997,406.38        2,161,364.84                  江阴电工合金股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券预案 四、利润总数（归天总 额以“一”号填列） 减：所得税用度        17,302,212.71     16,894,279.60     25,545,366.06    13,746,460.64 五、净利润（净归天以 “一”号填列） （一）按策动捏续性分 类 损以“一”号填列） 损以“一”号填列） （二）按整个权包摄分 类 净利润 六、其他概述收益的税 后净额 包摄母公司整个者的其 他概述收益的税后净额 （一）不可重分类进损 益的其他概述收益 划变动额 的其他概述收益 允价值变动 允价值变动 （二）将重分类进损益 的其他概述收益 其他概述收益 值变动 其他概述收益的金额 值准备                   江阴电工合金股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券预案                                                         -2,048,879.27       4,963,596.70 额 包摄于少数股东的其他 概述收益的税后净额 七、概述收益总数        98,690,563.60     134,636,700.49      138,602,539.56     114,017,302.73 包摄于母公司整个者的 概述收益总数 包摄于少数股东的概述 收益总数 八、每股收益 （一）基本每股收益                0.19                 0.39               0.41               0.34 （二）稀释每股收益                0.19                 0.39               0.41               0.34                                                                           单元：元        神色     2025 年 1-6 月          2024 年度             2023 年度           2022 年度 一、策动行径产生的现款 流量： 销售商品、提供劳务收到 的现款 客户入款和同行存放款 项净增多额 向中央银行借款净增多 额 向其他金融机构拆入资 金净增多额 收到原保障合同保费取 得的现款 收到再保业务现款净额 保户储金及投资款净增 加额 收取利息、手续费及佣金 的现款 拆入资金净增多额 回购业务资金净增多额 代理生意证券收到的现 金净额 收到的税费返还          2,911,379.77        8,366,998.19        8,956,298.63     10,591,983.19 收到其他与策动行径有      54,915,595.96      20,797,430.95       31,341,277.55      65,747,555.05                   江阴电工合金股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券预案 关的现款 策动行径现款流入小计    1,581,817,951.84   2,828,620,463.52    2,565,142,225.44   2,459,713,697.12 购买商品、接纳劳务支付 的现款 客户贷款及垫款净增多 额 存放中央银行和同行款 项净增多额 支付原保障合同赔付款 项的现款 拆出资金净增多额 支付利息、手续费及佣金 的现款 支付保单红利的现款 支付给职工以及为职工 支付的现款 支付的各项税费         17,866,991.42      38,178,880.98       53,636,851.92      59,066,448.89 支付其他与策动行径有 关的现款 策动行径现款流出小计    1,552,154,196.01   2,854,543,539.70    2,407,240,345.39   2,336,082,656.12 策动行径产生的现款流 量净额 二、投资行径产生的现款 流量： 收回投资收到的现款      218,710,000.00     190,370,000.00      200,900,000.00    1,153,900,000.00 取得投资收益收到的现 金 处置固定财富、无形财富 和其他永恒财富收回的          43,340.00        2,813,335.20         561,272.42         438,046.00 现款净额 处置子公司过甚他营业 单元收到的现款净额 收到其他与投资行径有 关的现款 投资行径现款流入小计     219,444,886.94     193,965,347.99      203,007,369.43    1,155,549,394.72 购建固定财富、无形财富 和其他永恒财富支付的      10,494,996.08      35,862,564.95       12,438,102.22      28,342,512.36 现款 投资支付的现款        223,710,000.00     190,370,000.00      200,900,000.00    1,143,900,000.00 质押贷款净增多额                    江阴电工合金股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券预案 取得子公司过甚他营业 单元支付的现款净额 支付其他与投资行径有 关的现款 投资行径现款流出小计       234,204,996.08      226,653,830.93       213,338,102.22   1,174,494,329.03 投资行径产生的现款流                  -14,760,109.14      -32,688,482.94       -10,330,732.79     -18,944,934.31 量净额 三、筹资行径产生的现款 流量： 招揽投资收到的现款 其中：子公司招揽少数股 东投资收到的现款 取得借款收到的现款        375,181,641.40      826,019,289.23       485,952,924.09    545,134,640.40 收到其他与筹资行径有 关的现款 筹资行径现款流入小计       395,432,903.40      876,019,289.23       486,062,924.09    545,134,640.40 偿还债务支付的现款        280,000,000.00      662,165,900.64       560,900,000.00    571,194,200.00 分拨股利、利润或偿付利 息支付的现款 其中：子公司支付给少数 股东的股利、利润 支付其他与筹资行径有 关的现款 筹资行径现款流出小计       371,556,988.86      805,590,703.30       635,665,945.21    643,786,341.38 筹资行径产生的现款流 量净额 四、汇率变动对现款及现 金等价物的影响 五、现款及现款等价物净 增多额 加：期初现款及现款等价 物余额 六、期末现款及现款等价 物余额                                                                              单元：元    神色        2025 年 6 月 30 日                                            日                  日                  日 流动财富： 货币资金           161,519,095.19       202,311,009.40       148,617,725.55     139,363,195.43                   江阴电工合金股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券预案 来回性金融财富         5,000,000.00 繁衍金融财富          4,963,050.00                        7,540,950.00       2,793,625.00 应收单子          41,842,315.76      37,982,282.52     15,534,068.28     50,814,409.38 应收账款         485,080,602.58     461,735,488.37    342,002,184.41    238,395,400.59 应收款项融资        15,037,979.91      13,665,223.15     31,992,665.02     29,024,926.07 预支款项         106,061,978.61     148,673,707.42     28,985,216.70    164,758,175.53 其他应收款           5,437,253.96      2,155,563.04      2,280,879.23       4,352,632.25 其中：应收利息 应收股利 存货           410,335,619.99     360,840,729.96    287,929,416.37    313,728,460.81 其中：数据资源 合同财富          85,711,371.74      68,079,618.25     63,123,596.13     54,175,856.80 捏有待售财富 一年内到期的非流动 财富 其他流动财富          8,744,705.84      7,000,000.00     19,117,085.31     16,028,979.19 流动财富猜测      1,329,733,973.58   1,302,443,622.11   947,123,787.00   1,013,435,661.05 非流动财富： 债权投资 其他债权投资 永恒应收款 永恒股权投资       114,571,629.25     109,571,629.25    109,571,629.25    134,144,579.25 其他权益器用投资 其他非流动金融财富 投资性房地产        16,182,262.65 固定财富         217,585,680.42     239,206,591.46    204,026,826.95    192,399,907.84 在建工程          10,590,565.28       7,791,662.51     41,897,235.43     36,107,964.47 分娩性生物质产 油气财富 使用权财富           2,816,291.96      3,699,622.62       759,381.26        2,529,457.59 无形财富          22,932,065.21      23,243,132.63     23,865,267.47     21,757,902.31 其中：数据资源 征战支拨 其中：数据资源                   江阴电工合金股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券预案 商誉 永恒待摊用度           504,742.31        1,241,173.96       3,784,153.43       6,937,325.13 递延所得税财富         5,540,044.65       4,912,495.40       7,151,285.37       8,947,317.79 其他非流动财富         5,553,490.00       1,389,650.00        162,711.50        1,782,400.20 非流动财富猜测      396,276,771.73     391,055,957.83     391,218,490.66     404,606,854.58 财富统统        1,726,010,745.31   1,693,499,579.94   1,338,342,277.66   1,418,042,515.63 流动欠债： 短期借款         375,220,972.22     333,762,594.51     217,861,194.44     364,798,959.84 来回性金融欠债 繁衍金融欠债                             2,824,060.00 交代单子         150,000,000.00     170,000,000.00      50,000,000.00      40,000,000.00 交代账款          49,294,745.70      51,456,530.18      39,093,204.12      26,951,137.08 预收款项 合同欠债            7,024,386.46       5,877,687.48       2,724,732.31     12,119,621.22 交代职工薪酬        10,689,695.68      13,473,566.95      12,457,076.29      11,370,981.02 应交税费          16,422,876.78        8,872,866.15     10,317,297.40         761,718.44 其他交代款             54,400.00      16,225,443.75         453,120.00      46,842,520.00 其中：交代利息 交代股利 捏有待售欠债 一年内到期的非流动 欠债 其他流动欠债          6,415,766.62     18,285,458.75         104,435.45         523,871.42 流动欠债猜测       616,929,930.80     622,441,911.14     333,323,879.73     505,308,161.66 非流动欠债： 永恒借款 交代债券 其中：优先股 永续债 租借欠债              35,000.00        1,674,498.51        101,756.28         248,232.10 永恒交代款 永恒交代职工薪酬 瞻望欠债          23,808,703.49      14,539,945.70        4,884,579.93 递延收益                    江阴电工合金股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券预案 递延所得税欠债                                                6,988,061.56       6,772,607.59 其他非流动欠债 非流动欠债猜测        23,843,703.49       16,214,444.21      11,974,397.77       7,020,839.69 欠债猜测          640,773,634.29      638,656,355.35     345,298,277.50    512,329,001.35 整个者权益： 股本            432,640,000.00      332,800,000.00     332,800,000.00    332,800,000.00 其他权益器用 其中：优先股 永续债 成本公积          191,790,942.66      191,790,942.66     191,790,942.66    191,790,942.66 减：库存股 其他概述收益         25,858,422.84       12,860,286.00       7,931,406.16       3,182,826.35 专项储备 盈余公积           76,485,866.34       76,485,866.34      64,142,831.88     49,894,241.27 未分拨利润         358,461,879.18      440,906,129.59     396,378,819.46    328,045,504.00 整个者权益猜测      1,085,237,111.02   1,054,843,224.59     993,044,000.16    905,713,514.28 欠债和整个者权益总 计                                                                         单元：元       神色     2025 年 1-6 月          2024 年度            2023 年度           2022 年度 一、营业收入        712,822,882.30    1,231,855,887.46   1,117,559,169.19    822,744,974.20 减：营业成本        568,510,450.96     988,698,452.54     887,146,473.28     633,400,370.82 税金及附加           2,550,534.63       3,274,656.22       4,505,662.84       3,459,602.40 销售用度            7,586,235.88      15,407,501.39      12,674,982.99       9,533,728.61 照料用度           17,513,872.68      39,772,276.20      43,089,552.66      39,856,596.44 研发用度           24,080,169.64      39,435,900.48      36,789,732.45      30,830,718.26 财务用度            3,898,981.55       5,100,277.13       6,159,921.34      11,590,239.63 其中：利息用度         4,327,309.58        7,882,113.67      9,504,986.18      16,105,620.34 利息收入              704,277.59       2,646,766.58       3,195,974.47       2,360,355.74 加：其他收益          6,670,488.88       4,646,591.12       6,176,503.94         800,097.28 投资收益（损失以 “一”号填列） 其中：对子营企业和                  江阴电工合金股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券预案 合作企业的投资收益 以摊余成本计量的金 融财富绝交阐明收益 （损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损 失以“一”号填列） 公允价值变动收益 （损失以“一”号填 列） 信用减值损失（损失 以“-”号填列） 财富减值损失（损失               -3,757,791.96    -5,004,862.51    -2,229,909.53      -601,916.38 以“-”号填列） 财富处置收益（损失                   -7,431.77     1,167,481.40      137,293.57       -300,841.33 以“-”号填列） 二、营业利润（归天 以“一”号填列） 加：营业外收入             703.09      1,723,363.11        22,037.62      170,898.49 减：营业外支拨         402,591.68       310,789.79      2,988,152.38     2,091,906.66 三、利润总数（归天 总数以“一”号填列） 减：所得税用度       15,375,259.58    15,081,167.74    18,924,226.18     5,975,566.35 四、净利润（净归天 以“一”号填列） （一）捏续策动净利 润（净归天以“一”号    77,299,749.59   123,430,344.59   142,485,906.07    94,397,107.59 填列） （二）绝交策动净利 润（净归天以“一”号 填列） 五、其他概述收益的 税后净额 （一）不可重分类进 损益的其他概述收益 规划变动额 益的其他概述收益 公允价值变动 公允价值变动                   江阴电工合金股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券预案 （二）将重分类进损 益的其他概述收益 的其他概述收益 价值变动 入其他概述收益的金 额 减值准备 差额 六、概述收益总数       90,297,886.43   128,359,224.43     147,234,485.88       89,626,592.75                                                                        单元：元        神色    2025 年 1-6 月        2024 年度            2023 年度            2022 年度 一、策动行径产生的现 金流量： 销售商品、提供劳务收 到的现款 收到的税费返还         2,879,972.76       8,352,423.94       8,705,101.37       3,393,808.03 收到其他与策动行径 考虑的现款 策动行径现款流入小 计 购买商品、接纳劳务支 付的现款 支付给职工以及为职 工支付的现款 支付的各项税费        15,392,410.18     29,074,608.47      31,416,200.03      32,584,776.91 支付其他与策动行径 考虑的现款 策动行径现款流出小 计 策动行径产生的现款 流量净额                  江阴电工合金股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券预案 二、投资行径产生的现 金流量： 收回投资收到的现款    200,000,000.00    140,000,000.00     195,000,000.00     729,000,000.00 取得投资收益收到的 现款 处置固定财富、无形资 产和其他永恒财富收         43,340.00       2,813,335.20        461,272.42         552,259.95 回的现款净额 处置子公司过甚他营 业单元收到的现款净                                            9,383,390.40 额 收到其他与投资行径 考虑的现款 投资行径现款流入小 计 购建固定财富、无形资 产和其他永恒财富支      7,729,104.08     35,195,753.95      11,270,206.72      27,571,707.03 付的现款 投资支付的现款      210,000,000.00    140,000,000.00     195,000,000.00     719,000,000.00 取得子公司过甚他营 业单元支付的现款净 额 支付其他与投资行径 考虑的现款 投资行径现款流出小 计 投资行径产生的现款              -17,003,576.75     -31,637,487.51      -3,892,073.95     -18,669,222.90 流量净额 三、筹资行径产生的现 金流量： 招揽投资收到的现款 取得借款收到的现款    265,299,033.34    402,527,622.29     397,952,924.09     495,134,640.40 收到其他与筹资行径 考虑的现款 筹资行径现款流入小 计 偿还债务支付的现款    260,000,000.00    352,365,900.64     501,900,000.00     531,194,200.00 分拨股利、利润或偿付 利息支付的现款 支付其他与筹资行径 考虑的现款 筹资行径现款流出小    323,908,301.75   1,321,766,273.32   1,274,642,986.26   1,307,562,389.66                              江阴电工合金股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券预案 计 筹资行径产生的现款                        -38,609,268.41     -35,988,251.03   -165,169,318.88      -115,327,749.26 流量净额 四、汇率变动对现款及 现款等价物的影响 五、现款及现款等价物 净增多额 加：期初现款及现款等 价物余额 六、期末现款及现款等 价物余额           （二）合并财务报表范围及变化情况           截止至 2025 年 6 月 30 日，纳入公司合并报表范围的主体情况如下：                                                                  捏股比例% 序号          子公司称呼           子公司类型         注册地       业务性质                              取得方式                                                                 平直           辗转         江阴市康昶铜业有限公         司         苏州孚力甲电气科技有                                                                   非归并截止         限公司                                                                          下企业合并         厦门铜力新材料有限公         司         香港电工合金投资控股         有限公司         SINGAPORE JEA         INVESTMENT         MANAGEMENT PTE.         LTD.         MEXICO FENIX         COBRE           （1）2022 年度合并报表范围变化情况           公司招揽合并全资子公司江阴康盛新材料有限公司，合并后该子公司刊出并         不再纳入合并范围。                    江阴电工合金股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券预案    （3）2023 年度合并报表范围变化情况    公司全资子公司金康外洋有限公司于 2023 年 5 月刊出，自刊出之日起不再 纳入合并范围。    （3）2024 年度合并报表范围变化情况    今年度公司无合并报表范围变化情况。    （4）2025 年 1-6 月合并报表范围变化    公司分别于 2025 年 1 月 20 日建立香港电工合金投资控股有限公司、2025 年 1 月 21 日建立厦门铜力新材料有限公司、2025 年 4 月 7 日建立 SINGAPORE JEA INVESTMENT MANAGEMENT PTE. LTD. ， 和 2025 年 6 月 9 日 设 立 MEXICO FENIX COBRE，上述新设主体于本期纳入合并报表范围。    （三）陈诉期内的主要财务规划                                                             每股收益（元）                                          加权平均净               陈诉期利润                                       基本每股收 稀释每股收                                          财富收益率                                                             益     益              包摄于公司往常股股东的净利润                      7.02%        0.190      0.190              扣除非平凡性损益后包摄于公司 月                                                7.05%        0.191      0.191              往常股股东的净利润              包摄于公司往常股股东的净利润                      12.05%       0.393      0.393              往常股股东的净利润              包摄于公司往常股股东的净利润                      13.40%       0.407      0.407              往常股股东的净利润              包摄于公司往常股股东的净利润                      11.93%       0.340      0.340              往常股股东的净利润        神色        /2025 年 6 月 30   /2024 年 12 月     /2023 年 12 月   /2022 年 12 月                        日              31 日             31 日           31 日               江阴电工合金股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券预案 流动比率（倍）              2.10             2.22        2.59        2.36 速动比率（倍）              1.54             1.65        1.96        1.65 财富欠债率（合并）         41.73%           38.76%      32.19%      35.08% 财富欠债率（母公司）        37.12%           37.71%      25.80%      36.13% 包摄于公司股东的每 股净财富（元） 应收账款盘活率（次）           3.57             3.66        3.97        3.69 存货盘活率（次）             5.91             6.54        6.23        5.43 总财富盘活率（次）            1.49             1.53        1.56        1.44 息税折旧摊销前利润 （万元） 每股策动性现款净流 量（元） 每股净现款流量（元）           0.09             0.04       -0.00        0.02 研发用度占营业收入 的比重 利息保障倍数             18.94            12.70       12.90         7.72   注：上述财务规划的狡计公式如下：   （1）流动比率＝流动财富/流动欠债；   （2）速动比率＝（流动财富－存货）/流动欠债；   （3）财富欠债率＝总欠债/总财富；   （4）包摄于公司股东的每股净财富＝包摄于母公司整个者权益/期末股本总数；     （5）应收账款盘活率＝营业收入/（期初应收账款余额+期末应收账款余额）*2，2025 年 1-6 月数据经年化处理；   （6）存货盘活率＝营业成本/（期初存货余额+期末存货余额）*2，2025 年 1-6 月数据 经年化处理；   （7）总财富盘活率=营业收入/（期初总财富+期末总财富）*2，2025 年 1-6 月数据经 年化处理；   （8）息税折旧摊销前利润＝税前利润+利息支拨+固定财富折旧+使用权财富折旧+永恒 待摊用度摊销+无形财富摊销（该处利息支拨是指计入财务用度的利息支拨，不包含利息资 本化金额，折旧和摊销取自现款流量表补充贵寓的固定财富折旧、无形财富摊销、使用权资 产折旧和永恒待摊用度摊销）；   （9）每股策动性现款净流量＝策动行径产生的现款流量净额/期末股本总数；   （10）每股净现款流量＝现款及现款等价物净增多额/期末股本总数；   （11）研发用度占营业收入的比重=研发用度/营业收入；   （12）利息保障倍数=息税前利润/利息支拨=（利润总数+利息支拨）/利息支拨；                               江阴电工合金股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券预案           （四）公司财务气象分析           陈诉期各期末，公司财富组成情况如下：                                                                               单元：万元  神色           金额         比例         金额         比例           金额         比例           金额         比例 流 动 资 产： 货币资金     27,628.87   13.82%    24,108.27   13.11%      19,155.65   12.28%      16,040.65   10.63% 来回性金 融财富 繁衍金融 财富 应收单子      3,975.27    1.99%     5,557.15    3.02%       1,553.41    1.00%       5,081.44    3.37% 应收账款     77,039.40   38.54%    73,425.47   39.93%      58,694.00   37.61%      52,944.72   35.09% 应收款项 融资 预支款项      1,974.24    0.99%     1,384.89    0.75%        986.69     0.63%        895.81     0.59% 其他应收 款 存货       45,655.11   22.84%    39,640.87   21.56%      30,886.62   19.79%      36,697.73   24.32% 合同财富      8,571.14    4.29%     6,807.96    3.70%       6,312.36    4.05%       5,417.59    3.59% 其他流动 财富 流动财富 猜测 非流动资 产： 投资性房 地产 固定财富     22,277.80   11.14%    24,334.99   13.23%      20,908.51   13.40%      19,657.52   13.03% 在建工程      1,352.30    0.68%      779.17     0.42%       4,189.72    2.68%       3,620.97    2.40% 使用权资 产 无形财富      2,293.21    1.15%     2,324.31    1.26%       2,386.53    1.53%       2,175.79    1.44% 永恒待摊 用度                                江阴电工合金股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券预案 递延所得 税财富 其他非流 动财富 非流动资 产猜测 财富统统    199,901.12   100.00%   183,871.39   100.00%   156,049.29   100.00%   150,888.45   100.00%           陈诉期各期末，公司财富总数分别为 150,888.45 万元、156,049.29 万元、        陈诉期各期末流动财富占财富总数的比例分别为 81.47%、81.23%、84.07%和           （1）流动财富           陈诉期各期末，公司流动财富余额分别为 122,922.83 万元、126,764.04 万元、        期末，流动财富余额主要由货币资金、应收账款、存货等组成。        成本+加工费”的订价模式下，跟着主要原材料（电解铜）价钱高涨，期末应收        账款和存货账面价值随之增多。           （2）非流动财富           陈诉期各期末，公司非流动财富余额分别为 27,965.62 万元、29,285.25 万元、        无形财富等组成。陈诉期内，公司证据分娩策动需要进行必要的固定财富财富投        入，各期末非流动财富小幅变动。           陈诉期各期末，公司欠债组成情况如下：                                                                              单元：万元  神色             金额         比例        金额          比例        金额          比例         金额          比例                                江阴电工合金股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券预案 流动欠债： 短期借款     56,487.17    67.71%    55,757.53    78.23%   28,686.12    57.11%   40,479.90    76.47% 繁衍金融                  -         -      332.60      0.47%           -         -           -         - 欠债 交代单子     12,000.00    14.38%     3,000.00     4.21%   11,706.37    23.31%    4,506.47     8.51% 交代账款      6,112.46     7.33%     5,802.17     8.14%    4,564.22     9.09%    3,179.55     6.01% 合同欠债      1,735.12     2.08%     1,305.61     1.83%     655.36      1.30%    1,643.42     3.10% 交代职工 薪酬 应交税费      1,861.06     2.23%     1,046.44     1.47%    1,404.60     2.80%     629.96      1.19% 其他交代 款 一年内到 期的非流       382.99      0.46%      294.28      0.41%     186.53      0.37%     193.94      0.37% 动欠债 其他流动 欠债 流动欠债 猜测 非流动负 债： 租借欠债       243.79      0.29%      301.83      0.42%      64.27      0.13%      24.82      0.05% 瞻望欠债      2,380.87     2.85%     1,453.99     2.04%     488.46      0.97%           -     0.00% 递延所得                  -         -            -         -     800.38      1.59%     751.97      1.42% 税欠债 非流动负 债猜测 欠债猜测     83,426.65   100.00%    71,275.59   100.00%   50,228.15   100.00%   52,937.16   100.00%          陈诉期各期末，公司欠债总数分别为 52,937.16 万元、50,228.15 万元、        交代账款等组成。2023 年末欠债总数有所减少，主要系公司偿还了部分短期借        款；2024 年末欠债总数增多，主要系销售增长和原材料价钱高涨影响下使得公        司对营运资金的需求增多，因此短期借款增多所致。2025 年 6 月末欠债总数较        末交代单子余额增多。                江阴电工合金股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券预案   陈诉期内，公司偿债能力规划如下表：      神色      /2025 年 6 月 30   /2024 年 12 月   /2023 年 12 月   /2022 年 12 月                    日              31 日           31 日           31 日 流动比率（倍）                2.10           2.22           2.59           2.36 速动比率（倍）                1.54           1.65           1.96           1.65 财富欠债率（合并）           41.73%          38.76%         32.19%         35.08% 财富欠债率（母公司）          37.12%          37.71%         25.80%         36.13% 利息保障倍数                18.94          12.70          12.90           7.72   （1）流动比率与速动比率   陈诉期各期末，公司的流动比率分别为 2.36 倍、2.59 倍、2.22 倍和 2.10 倍， 速动比率分别为 1.65 倍、1.96 倍、1.65 倍和 1.54 倍。2023 年度流动比率和速动 比率上升，主要系 2023 年度策动事迹增长，高超的策动性现款流气象为公司偿 还短期借款提供了资金复旧，流动欠债大幅着落所致；2024 年度和 2025 年上半 年，流动比率和速动比率呈现着落趋势，主要系原材料价钱高涨导致策动性资金 需求增多，当期短期借款或交代单子大幅增多所致。   （2）财富欠债率   陈诉期各期末，公司合并口径的财富欠债率分别为 35.08%、32.19%、38.76% 和 41.73%，财富欠债率水平总体上保捏在合理水平，永恒偿债能力较好。   （3）利息保障倍数   陈诉期内，公司利息保障倍数分别为 7.72 倍、12.90 倍、12.70 倍和 18.94 倍，陈诉期内总体上有所增长，联系规划标明公司具有高超的短期偿债能力。   陈诉期内，公司营运能力主要规划如下表所示：      神色       2025 年 1-6 月     2024 年度        2023 年度        2022 年度 应收账款盘活率（次）             3.57           3.66           3.97           3.69                    江阴电工合金股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券预案 存货盘活率（次）                  5.91              6.54           6.23           5.43 注：2025 年 1-6 月盘活率数据经年化处理。   陈诉期内，公司应收账款盘活率分别为 3.69 次、3.97 次、3.66 次和 3.57 次， 总体上较为踏实。陈诉期内，公司存货盘活率分别为 5.43 次、6.23 次、6.54 次 和 5.91 次，存货盘活率总体上保捏踏实，不存在紧要波动。                                                                    单元：万元        神色          2025 年 1-6 月     2024 年度          2023 年度       2022 年度 营业收入                  143,079.21        259,274.30    239,242.23    212,685.81 概述毛利率                    11.53%            10.65%        11.57%        11.72% 营业利润                   10,050.07         14,721.77     16,511.03     12,837.98 利润总数                   10,011.89         14,853.31     16,213.49     12,639.00 净利润                     8,281.67         13,163.88     13,658.95     11,264.35 包摄于母公司整个者的 净利润   陈诉期内，公司策动事迹举座上稳中向好，营业收入边界捏续增长，概述毛 利率水平踏实在高超水平，各项利润规划稍稍波动，但总体踏实在高超水平。公 司策动事迹之是以偶然捏续保捏稳中向好态势，成绩于公司家具的下贱应用边界 具有较好的成长性，而且在陈诉期内需求保捏踏实增长。   公司主要家具为电气化铁路斗争网系列家具、铜母线等，中枢应用边界为与 电力联系的细分行业，如铁路电气化家具、输配电家具等边界，跟着国度动力结 构转型、“碳达峰和碳中庸”捏续鞭策，盈利水平有望捏续保捏踏实增长。除此 之外，公司的家具徐徐向新动力、数据中心等新兴边界切入，联系细分市集增长 后劲较大，改日可能成为公司强有劲的增长点。    四、本次刊行的召募资金用途   本次向不特定对象刊行可调养公司债券拟召募资金总数不提升 54,500.00 万 元（含本数），扣除刊行用度后的召募资金净额拟用于以下神色：                                                                    单元：万元             神色称呼                        神色投资总数           拟使用召募资金金额                江阴电工合金股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券预案 年产 3.5 万吨高性能铜及铜合金材料分娩制造 神色 补充流动资金及偿还银行贷款              15,700.00     15,700.00           猜测               64,277.00     54,500.00   若本次刊行践诺召募资金净额低于拟投资神色的践诺资金需求总量，公司董 事会可证据神色的践诺需求，对上述神色的召募资金参加金额进行妥贴调养，不 足部分由公司自筹处罚。   若公司在本次向不特定对象刊行可调养公司债券的召募资金到位之前，证据 公司策动气象和发展策画对神色以自筹资金先行参加，则先行参加部分将在本次 刊行召募资金到位之后以召募资金赐与置换。   召募资金投资神色具体情况详见公司同日刊载于中国证监会指定信息袒露 媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上的《向不特定对象刊行可调养公司 债券召募资金使用可行性分析陈诉》。    五、公司利润分拨情况   （一）公司的利润分拨战略   《公司礼貌》中考虑公司利润分拨战略主要内容如下：   “第一百六十二条 公司实施如下利润分拨战略：   （一）利润分拨的基本原则 每年按畴前达成可供分拨利润的礼貌比例向股东进行分拨； 性，同期兼顾公司的长久利益、全体股东的举座利益和公司的可捏续发展，并符 正当律、法例的联系礼貌。   （二）利润分拨具体战略 者法律许可的其他方式。凡具备现款分成条件的，应优先接管现款分成方式进行             江阴电工合金股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券预案 利润分拨；如以现款方式分拨利润后，公司仍留有可供分拨的利润，而且董事会 以为披发股票股利成心于公司全体股东举座利益时，公司不错接管股票股利方式 进行利润分拨。   （1）公司畴前盈利且累计未分拨利润为偶合；   （2）审计机构对公司的该年度财务陈诉出具圭臬无保属看法的审计陈诉；   （3）公司改日 12 个月内无紧要现款支拨安排等事项发生（召募资金神色除 外）。   紧要现款支拨是指：公司改日十二个月内拟对外投资、收购财富或者购买设 备等的累计支拨达到或者提升公司最近一期经审计净财富的 30%且提升 5,000 万 元东说念主民币。 金形态分拨的利润不少于畴前达成的可供分拨利润的 10%；如公司追加中期现款 分成，则中期分成比例不少于当期达成的可供分拨利润的 10%。   公司董事会应当概述推敲所处行业特色、发展阶段、本身策动模式、盈利水 平以及是否有紧要资金支拨安排等身分，诀别下列情形，并按照公司礼貌礼貌的 法子，提议互异化的现款分成战略：   （1）公司发展阶段属锻练期且无紧要资金支拨安排的，进行利润分拨时， 现款分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 80%；   （2）公司发展阶段属锻练期且有紧要资金支拨安排的，进行利润分拨时， 现款分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 40%；   （3）公司发展阶段属成永恒且有紧要资金支拨安排的，进行利润分拨时， 现款分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 20%；   公司发展阶段不易诀别但有紧要资金支拨安排的，不错按照前项礼貌处理。   现款分成在本次利润分拨中所占比例为现款股利除以现款股利与股票股利             江阴电工合金股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券预案 之和。 润捏续增长，且董事会以为公司股时刻域与净财富边界不匹配时，不错提议股票 股利分拨决议。 少每年进行一次利润分拨，于年度股东和会事后二个月内进行；公司不错证据生 产策动及资金需求气象实施中期现款利润分拨，在股东和会事后二个月内进行。   （三）利润分拨决议的审议法子 性进行充分磋商，崇敬研究和论证公司现款分成的时机、条件和比例、调养的条 件过甚决策法子要求等事宜，形成专项决议后提交股东会审议。自在董事应当就 利润分拨决议发标明确看法。自在董事不错征连系小股东看法，提议分成提案， 并平直提交董事会审议。 的，董事会应就现款分成比例调养的具体原因、公司留存收益确切切用途及瞻望 投资收益等事项进行专项诠释，经自在董事发表看法后提交股东会审议，并在公 司指定媒体上赐与袒露。 议。公司股东会对现款分成具体决议进行审议前，应通过多种渠说念（包括但不限 于通畅专线电话、董事会通知信箱及通过深圳证券来回所投资者关系平台等）主 动与股东相称是中小股东进行疏通和交流，充分听取中小股东的看法和诉求，及 时回复中小股东怜惜的问题。公司股东会审议利润分拨决议时，公司应当为股东 提供集会投票方式。 定畴前利润分拨决议的，应当经出席股东会的股东所捏表决权的三分之二以上通 过。              江阴电工合金股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券预案 行相应决策法子和信息袒露等情况进行监督。   审计委员会发现董事会存在以下情形之一的，应当发标明确看法，并督促其 实时改正：   （1）未严格实行现款分成战略和股东陈诉策画；   （2）未严格履行现款分成相应决策法子；   （3）未能确切、准确、竣工袒露现款分成战略过甚实行情况。   （四）公司利润分拨战略的变更 外部策动环境变化并对公司分娩策动变成紧要影响，或公司本身策动发生紧要变 化时，公司可对利润分拨战略进行调养。公司修改利润分拨战略时应当以股东利 益为起点，正经对投资者利益的保护；调养后的利润分拨战略不得违反中国证 监会和证券来回所的考虑礼貌。 申报，详备论证调养情理，形成书面论证陈诉，并经自在董事审议后提交股东会 相称决议通过。利润分拨战略调养应在提交股东会的议案中详备诠释原因，审议 利润分拨战略变更事项时，公司应当安排通过证券来回所来回系统、互联网投票 系统等集会投票方式为社会公众股东参加股东会提供便利。   （五）公司利润分拨不得提升累计可分拨利润的范围。当公司最近一年审计 陈诉为非无保属看法或带与捏续策动联系的紧要不细目性段落的无保属看法，或 者公司财富欠债率高于 70%的，不错不进行利润分拨。   （六）股东违法占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分拨的现款红利， 以偿还其占用的资金。”   （二）公司最近三年现款分成情况   公司最近三年的现款股利分拨情况如下：                                              单元：万元         神色               2022 年度   2023 年度   2024 年度              江阴电工合金股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券预案 现款分成（含税）                    5,990.40    6,656.00    5,990.40 合并报表包摄于上市公司股东的净利润          11,302.04   13,559.73   13,068.21 畴前现款分成占包摄于上市公司股东的净利 润的比例 最近三年累计现款分成（含税）猜测                                   18,636.80 最近三年年均包摄于上市公司股东净利润                                 12,643.33 最近三年累计现款分成金额/最近三年年均归 属于上市公司股东的净利润   公司最近三年以现款方式累计分拨 18,636.80 万元，占最近三年年均包摄于 上市公司股东净利润的比例不低于 30%，妥当《公司礼貌》对于现款分成的要求。   （三）公司最近三年未分拨利润使用情况   公司最近三年达成的可分拨利润在向股东分成后，畴前剩余的未分拨利润作 为公司业务发展资金的一部分结转至下一年度，用于公司日常分娩策动及成人性 参加，复旧公司可捏续发展。   （四）公司改日股东陈诉策画   为进一步门径和完善公司的利润分拨战略，增强利润分拨的透明度，保证投 资者共享公司的发展效能，指挥投资者形成踏实的陈诉预期，证据《上市公司监 管指引第 3 号--上市公司现款分成》等法律法例及《公司礼貌》，勾通公司践诺 情况和改日发展需要，公司制定《江阴电工合金股份有限公司改日三年（2025 年-2027 年）股东分成陈诉策画》，具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信 息袒露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上的《江阴电工合金股份有限 公司改日三年（2025 年-2027 年）股东分成陈诉策画》。    六、公司董事会对于公司不存在失信情形的声明   证据《对于对失信被实行东说念主实施长入惩责的合作备忘录》（发改财金 [2016]141 号）、《对于对海关失信企业实施长入惩责的合作备忘录》（发改财 金[2017]427 号），经自查，电工合金不存在被列入海关失信企业等失信被实行 东说念主的情形，亦未发生可能影响公司本次向不特定对象刊行可调养公司债券的失信 行动。           江阴电工合金股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券预案   七、公司董事会对于改日十二个月内再融资规划的声明   对于除本次向不特定对象刊行可调养公司债券外，改日十二个月内其他再融 资规划，公司董事会作出如下声明：“自本次向不特定对象刊行可调养公司债券 决议被股东会审议通过之日起，公司改日十二个月将证据业务发展情况细目是否 实施其他股权融资规划”。                         江阴电工合金股份有限公司                               董 事 会                          二〇二五年八月二十九日



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