一、强势股的中枢特征

1. 短期爆发力强

· 股价在5-10个往来日内涨幅逾越20%，且回调幅度不逾越涨幅的1/3。

· 成交量权贵放大：高潮时量能是前期的2倍以上，缩量休养时抛压较轻（换手率>5%）。

2. 中永远趋势庄重

· 周线、月线处于上升通说念，均线（如20日、60日均线）呈多头陈列，且斜率>15°。

· 相对强度（RS）方针排行前10%，跑赢行业指数与大盘。

3. 资金与板块共振

· 具有板块效应：灭亡板块内3只以上个股涨停，且中军龙头（市值较大）同步放量。

· 北向资金或机构席位畅达净买入，龙虎榜露馅主力资金介入较着。

二、筛选强势股的实战秩序

1. 初步筛选：量化方针过滤

· 流动性条目：日均换手率>5%，幸免冷门股。

· 涨幅筛选：近5日涨幅>15%，近20日涨幅>30%，摈斥短期游资炒作标的。

· 时期方针考证：RSI（14日）处于60-80区间（强势但不超买），MACD金叉且红柱放大。

2. 聚焦干线：紧跟市集资金方针

· 计策/行业风口：举例2025年计策支握的“新质坐蓐力”（AI、算力、低空经济）、高股息钞票等。

· 板块轮动规矩：礼聘近期行业指数涨幅排行前30%的赛说念，如新动力、半导体等。

· 龙头效应：优先礼聘板块内市值前三、领先涨停的个股。

3. 时期面证实要害买点

· 防碍形状：

· 平台防碍：股价横盘1-3个月后放量防碍箱体上沿，如某储能股2024年防碍后30日涨幅达68%。

· 杯柄形状：上升趋势中一刹回调变成“杯柄”，防碍时成交量激增至5日均量3倍以上。

· 均线系统考证：

· 5日、10日均线多头陈列，股价回调不破10日均线（如文件4强调的“均线援手有用性”）。

· 永远均线（如120日、250日）拐头朝上，变成“均线共振”信号。

三、时期面与资金面深度考证

1. 分时盘口信号

· 早盘强势特征：开盘30分钟内股价站稳分时均线，大单净流入握续加多（如文件5提到的“开盘即拉升”）。

· 涨停板质地：封单金额>1亿元，抛压徐徐减少（封板率>80%为优质信号）。

2. 资金流向分析

· 主力资金监控：Level-2数据中单笔>500手的握续买单占比>60%。

· 北向资金动向：畅达3日净流入>1亿元，且握股比例防碍3%。

3. 量价相干考证

· 高潮放量、着落缩量：防碍要害阻力位时量能需达120日均量2倍以上，回调时量能缩减至60%以下。

· 量比喻针：当日量比>2.5，且握续3日保管高位。

四、风险处置与离场策略

1. 动态止损体系

· 运行止损：买入价下方5%缔造硬止损，幸免单笔死亡扩大。

· 转移止盈：浮盈逾越20%后，以5日均线行动追踪止损线（如文件4提到的“均线追随策略”）。

2. 离场信号识别

· 时期面缺少：5日均线下穿10日均线（死叉），且MACD红柱裁汰。

· 量价背离：股价蜕变高但量能峰值下降30%以上，或5日均量线死叉10日均量线。

· 情感过热信号：融资余额占比防碍12%，或出现高位十字星+长上影线组合。

3. 仓位处置原则

· 试探性建仓：初次买入不逾越总仓位的20%。

· 金字塔加码：防碍前高且换手率>8%时追加30%仓位。

· 行业溜达：单一瞥业建立不逾越30%，幸免过度连合。

五、实战案例阐明

案例：某AI算力龙头股（2025年1月）

1. 筛选逻辑：

· 行业景气度：受益于“东数西算”计策，算力指数月涨幅达25%。

· 时期信号：1月10日放量防碍横盘3个月的平台，成交量达5日均量4倍，MACD二次金叉。

· 资金考证：龙虎榜露馅机构席位净买入1.2亿元，北向资金增握0.8%。

2. 操作进程：

· 建仓：防碍日收盘价介入，老本价48.6元（总仓位20%）。

· 加仓：回踩10日均线不破，追加30%仓位（均价50.2元）。

· 离场：2月18日出现高位缩量十字星九游体育app官网，于72.3元清仓，累计收益率49%。