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九游体育娱乐网不错在基金财产中列支的其他用度-九游「中国」Ninegame·官方网站-登录入口
发布日期：2024-11-19 05:47    点击次数：209

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                                         编制日历：2024年11月11日                     送出日历：2024年11月12日            本摘录提供本基金的蹙迫信息，是招募诠释书的一部分。            作出投资决定前，请阅读好意思满的招募诠释书等销售文献。 一、 居品或然            格林鑫悦一年执有期混 基金简称                       基金代码        011775            合            格林鑫悦一年执有期混 基金简称A                      基金代码A       011775            合A            格林鑫悦一年执有期混 基金简称C                      基金代码C       011776            合C 基金治理东说念主      格林基金治理有限公司      基金托管东说念主       兴业银行股份有限公司                            上市往复所及上 基金合同奏效日    2021年06月09日                 暂未上市                            市日历 基金类型       羼杂型             往复币种        东说念主民币                                        每个灵通日灵通申购，但关于 运作形状       契约型灵通式          灵通频率        每份基金份额设定一年最短                                        执有期 基金司理       启动担任本基金基金司理的日历              证券从业日历 柳杨         2021年06月17日                 2009年11月11日 李会忠        2021年06月09日                 2006年11月29日 王毕功        2024年11月12日                 2017年06月09日            《基金合同》奏效后，皆集20个责任日出现基金份额执有东说念主数目不悦200东说念主或            者基金钞票净值低于5000万元情形的，基金治理东说念主应当在如期文告中给以披 其他         露；皆集60个责任日出现前述情形的，基金治理东说念主应当在10个责任日内向中            国证监会文告并提倡贬责决策，如执续运作、调养运作形状、与其他基金合            并或者拆开基金合同等，并在6个月内召开基金份额执有东说念主大会进行表决。   注：本基金对认/申购、调养转入的每份基金份额设定了最短执有期，基金份额在最短执有期内 不办理赎回及调养转出业务。 二、 基金投资与净值发达 （一）投资盘算与投资政策   投资者可阅读《格林鑫悦一年执有期羼杂型证券投资基金招募诠释书》及更新第九部分"基金的 投资"了解详备情况。            在严格限度投资组合风险的前提下,追求基金钞票的恒久庄重升值,力求 投资盘算          获取特出事迹比较基准的投资呈报。            本基金的投资范围为具有细腻流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市          的股票（包括中小板、创业板极度他经中国证监会核准或注册刊行的股票）、          债券（包括国债、地点政府债、金融债、企业债、公司债、公建造行的次级债、          可调养债券（含辨认往复可转债）、可交换债券、央行单据、中期单据、证券          公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券）、债券回购、货币商场器具、          银行入款、同行存单、钞票赈济证券、股指期货、股票期权、国债期货以及法 投资范围     律礼貌或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须得当中国证监会关连          法则)。            本基金不得主动投资于信用评级低于AA级的信用债，信用评级依照评级机          构出具的主体信用评级。            如法律礼貌或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东说念主在履行适          当风景后，不错将其纳入投资范围，其投资比例战胜届时有鉴戒律礼貌或关连          法则。            本基金的投资政策包括钞票设置政策、债券投资政策、钞票赈济证券投资          政策、股票投资政策、繁衍居品投资政策。在债券投资政策上，本基金将遴荐 主要投资政策          细分的债券类属设置政策、久期治理政策、收益率弧线政策、信用债投资政策、          可调养债券及可交换债券投资政策。 事迹比较基准     中债详细（全价）指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%            本基金属于羼杂型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金和货币商场 风险收益特征          型基金，低于股票型基金。 （二）投资组合伙产设置图表／区域设置图表 （三）自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 三、 投成本基金波及的用度 （一）基金销售关连用度 以下用度在认购／申购／赎回基金进程中收取： 格林鑫悦一年执有期羼杂A 用度类型    份额（S）或金额（M）/执有期限（N）    收费形状/费率      备注 申购费（前                          1.00%申购时一次 收费）                            性缴纳                                 性缴纳                                 性缴纳         M≥500万                                 购时一次性缴纳                                               本基金对投                                               资者认购、                                               申购或调养                                               转入的每份                                               基金份额设                                               有最短执有                                               期限，基金 赎回费                                               份额执有东说念主                                               在得志最短                                               执有期限的                                               情况下方可                                               赎回，赎回                                               不收取赎回                                               用度。 格林鑫悦一年执有期羼杂C 用度类型    份额（S）或金额（M）/执有期限（N）     收费形状/费率       备注                                               本基金C类 申购费（前                                               份额不收取 收费）                                               申购费                                               本基金对投                                               资者认购、                                               申购或调养                                               转入的每份                                               基金份额设                                               有最短执有 赎回费                                               期限，基金                                               份额执有东说念主                                               在得志最短                                               执有期限的                                               情况下方可                                               赎回，赎回                                                  不收取赎回                                                  用度。 （二）基金运作关连用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别            收费形状/年费率或金额         收取方         逐日按前一日基金钞票净值计提1.00%/每 治理费                                 基金治理东说念主和销售机构                               年         逐日按前一日基金钞票净值计提0.20%/每 托管费                                 基金托管东说念主                               年 销售事业    逐日按前一日基金钞票净值计提0.40%/每                                     销售机构 费C                            年 审计用度                    45,000.00   管帐师事务所 信息露馅 费         《基金合同》奏效后与基金关连的信息披         露用度，管帐师费、讼师费、诉讼费和仲 其他                                  关连事业机构         裁费等按照国度有计划法则和《基金合同》        商定，不错在基金财产中列支的其他用度。     注：1、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负， 按实践发生额从基金钞票扣除。 终实践金额以基金如期文告露馅为准。 （三）基金运作详细用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在执有时辰，投资者需支拨的运作费率如下表： 格林鑫悦一年执有期羼杂A                                      基金运作详细费率（年化） 执有期                                                 1.33%     注：基金治理费率、托管费率、销售事业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近 一次的基金年报露馅的关连数据为基准测算。 格林鑫悦一年执有期羼杂C                                      基金运作详细费率（年化） 执有期                                                 1.73%     注：基金治理费率、托管费率、销售事业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近 一次的基金年报露馅的关连数据为基准测算。 四、 风险揭示与蹙迫提醒 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。   本基金关于每份基金份额设定了最短执有期限，且本基金不上市往复，因此投资者执有本基金 将靠近在最短执有期到期前不成赎回基金份额的流动性风险。投资者应当字据本人投资盘算、投资 期限等情况审慎作出投资决策。   本基金投资于证券商场，基金份额净值会因为证券商场波动等成分产生波动，投资者在投成本 基金前，需充分了解本基金的居品特色，并承担基金投资中出现的各样风险，包括：因合座政事、 经济、社会等环境成分对质券价钱产生影响而造成的系统性风险，个别证券独到的非系统性风险， 由于基金份额执有东说念主皆集无数赎回基金产生的流动性风险，基金治理东说念主在基金治理实践进程中产生 的基金治理风险，本基金的独到风险等其他风险。本基金可投资于国债期货、股指期货、股票期权， 可能靠近的风险包括商场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险、操格调险等。本 基金可投资于钞票赈济证券，可能靠近信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操格调 险和法律风险等。   当本基金执有特定钞票且存在或潜在大额赎回肯求时，基金治理东说念主履行相应风景后，不错启用 侧袋机制，具体详见《基金合同》和《招募诠释书》的关连章节。侧袋机制实践时辰，基金治理东说念主 将对基金简称进行非凡秀丽，并不办理侧袋账户的申购、赎回。请基金份额执有东说念主仔细阅读关连内 容并存眷本基金启用侧袋机制时的特定风险。 （二）蹙迫提醒   格林鑫悦一年执有期羼杂型证券投资基金经中国证监会2021年3月2日证监许可〔2021〕628号文 注册。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。   基金治理东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎奋勉的原则治理和期骗基金财产， 但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依《基金合同》取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和《基金合同》确当事东说念主。   基金居品尊府摘录信息发生要紧变更的，基金治理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变 更的，基金治理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确获取基金的关连信息，敬请同期存眷基金治理东说念主发布的关连临时公告等。 五、 其他尊府查询形状   以下尊府详见基金治理东说念主网站【网址：www.china-greenfund.com】【客服电话：4001000501】   基金合同、托管契约、招募诠释书极度更新   如期文告，包括基金季度文告、中期文告和年度文告   基金份额净值   基金销售机构及有计划形状   其他蹙迫尊府 六、 其他情况诠释 无



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