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发布日期：2024-11-19 08:03    点击次数：98

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                 招商招丰纯债债券型证券投资基金（C 类份额）基金家具贵寓摘记更新 招商招丰纯债债券型证券投资基金（C 类份额）基金家具贵寓            摘记更新                                      编制日历：2024 年 11 月 7 日                  送出日历：2024 年 11 月 12 日  本摘记提供本基金的进击信息，是招募阐明书的一部分。  作出投资决定前，请阅读齐全的招募阐明书等销售文献。 一、家具大概 基金简称        招商招丰纯债            基金代码          003569 下属基金简称      招商招丰纯债 C          下属基金代码        003570             招商基金照管有限                        恒丰银行股份有限 基金照管东说念主                         基金托管东说念主             公司                              公司 基金合同奏效日     2016 年 12 月 7 日 基金类型        债券型               来去币种          东说念主民币 运作形式        平凡怒放式 怒放频率        每个怒放日                               运转担任本基金基 基金司理        刘禛君               金司理的日历                               证券从业日历        2014 年 12 月 31 日             基金合同奏效后，畅达二十个职责日出现基金份额持有东说念主数目不悦             二百东说念主或者基金财富净值低于五千万元情形的，基金照管东说念主应当在             如期阐明中赐与表现；畅达六十个职责日出现前述情形的，基金管 其他             理东说念主应当拆开基金合同，并对本基金进行变现及计帐神气，无需召             开基金份额持有东说念主大会。             法律法例或监管部门另有法例时，从其法例。 二、基金投资与净值阐述 （一） 投资指标与投资策略   投资者可阅读本基金《招募阐明书》“基金的投资”章节了解详备情况。         在截止投资风险的前提下，力图永久内兑现稀奇事迹比较基准的投资回 投资指标         报。           本基金的投资限制主要为具有邃密流动性的金融器具，包括国债、中央           银行单据、战略性金融债、场地政府债、非战略性金融债、企业债、公           司债、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资券、中期单据、次级           债、可折柳来去可转债的纯债部分、债券回购、财富守旧证券、银行存 投资限制           款、同行存单、国债期货、现款以及法律法例或中国证监会允许基金投           资的其他金融器具（但须得当中国证监会的相关法例）                                  。           本基金不投资于股票、权证等权利类财富，也不投资于可转念债券（可           折柳来去可转债的纯债部分以外）、可交换债券。               招商招丰纯债债券型证券投资基金（C 类份额）基金家具贵寓摘记更新          基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金财富的          基金持有现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资          产净值的 5%；其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款          等。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金照管东说念主在履          行恰当神气后，不错将其纳入投资限制。          本基金将在基金合同商定的投资限制内，通过对宏不雅经济运职业况、国          家货币战略和财政战略、国度产业战略及成本市集资金环境的究诘，积          极把捏宏不雅经济发展趋势、利率走势、债券市集相对收益率、券种的流          动性以及信用水平，连合定量分析方法，笃定财富在非信用类固定收益 主要投资策略          类证券（国债、中央银行单据等）和信用类固定收益类证券之间的成立          比例。具体包括：久期策略、期限结构策略、类属成立策略、信用债投          资策略、杠杆投资策略、个券挖掘策略、财富守旧证券的投资策略、中          小企业私募债券投资策略、国债期货投资策略。 事迹比较基准   中债轮廓指数收益率          本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于          羼杂型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的家具。凭据 2017 年 7          月 1 日扩充的《证券期货投资者恰当性照管办法》                                 ，基金照管东说念主和销售机 风险收益特征   构已对本基金再行进行风险评级，风险评级行径不更变本基金的执行性          风险收益特征，但由于风险等第分类尺度的变化，本基金的风险等第表          述可能有相应变化，具体风险评级后果应以基金照管东说念主和销售机构最新          的评级后果为准。 （二） 投资组合伙产成立图表/区域成立图表 （三） 自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基 准的比较图                招商招丰纯债债券型证券投资基金（C 类份额）基金家具贵寓摘记更新   注：1.基金份额增设昔时技能的相关数据按执行期限筹划，不按扫数这个词当然年度进行折算。 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售相关用度   以下用度在申购/赎回基金经由中收取：            份额（S）或金额（M）    用度类型                     收费形式/费率          备注             /持有期限（N）                N   赎回费      7 天≤ N  注：本基金 C 类基金份额不收取申购用度。 （二） 基金运作相关用度  以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别         收费形式/年费率或金额             收取方 照管费             年费率：0.30%            基金照管东说念主和销售机构 托管费             年费率：0.10%            基金托管东说念主 销售管事费           年费率：0.20%            销售机构                招商招丰纯债债券型证券投资基金（C 类份额）基金家具贵寓摘记更新 审计用度             年用度金额：33,000.00 元    司帐师事务所 信息表现费            年用度金额：120,000.00 元   法例表现报刊 指数许可使用费          -                    指数编制公司                  《基金合同》奏效后与基金                  相关的讼师费、基金份额持                  有东说念主大会用度、基金的证券                  来去用度、基金的银行汇划                  用度、基金相关账户的开户 其他用度             及爱戴用度等用度，以及按 相关管事机构                  照国度相关法例和《基金合                  同》商定，不错在基金财产                  中列支的其他用度。用度类                  别详见本基金《基金合同》                  及《招募阐明书》或其更新。   注：1、本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金财富扣除； 额类别用度，且年金额为预估值，最终执行金额以基金如期阐明表现为准。 （三） 基金运作轮廓用度测算     若投资者申购本基金份额，在持有技能，投资者需开销的运作费率如下表：                       基金运作轮廓费率（年化） -                          0.62%   注：基金照管费率、托管费率、销售管事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度 以最近一次基金年报表现的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与进击领导 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应阐发阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。   一）本基金特定风险如下：   本基金为纯债债券型基金，债券的投资比例不低于基金财富的 80%，债券的特定风险即 成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业 战略、货币战略、市集需求变化、行业波动等成分的影响，可能存在所选投资方向的成长性 与市集一致预期不符而变成个券价钱阐述低于预期的风险。   本基金投资中小企业私募债，中小企业私募债是凭据相关法律法例由非上市中小企业采 用非公开形式刊行的债券。由于弗成公开来去，一般情况下，来去不活跃，潜在较大流动性 风险。当发借主体信用质地恶化时，受市集流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小 企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和赔本。   本基金投资国债期货等金融养殖品，金融养殖品是一种金会通约，其价值取决于一种或 多种基础财富或指数，其评价主要源自于对挂钩财富的价钱与价钱波动的预期。投资于养殖 品需承受市集风险、信用风险、流动性风险、操魄力险和法律风险等。由于养殖品时时具有 杠杆效应，价钱波动譬如向器具更为剧烈，无意候比投资方向财富要承担更高的风险。况且 由于养殖品订价尽头复杂，不恰当的估值有可能使基金财富濒临赔本风险。               招商招丰纯债债券型证券投资基金（C 类份额）基金家具贵寓摘记更新    国债期货领受保证金来去轨制，由于保证金来去具有杠杆性，当出现不利行情时，指数 眇小的变动就可能会使投资者权利际遇较大赔本。国债期货领受逐日无欠债结算轨制，要是 莫得在法例的时间内补足保证金，按法例将被强制平仓，可能给投资带来紧要赔本。    基金合同奏效后，畅达二十个职责日出现基金份额持有东说念主数目不悦二百东说念主或者基金财富 净值低于五千万元情形的，基金照管东说念主应当在如期阐明中赐与表现；畅达六十个职责日出现 前述情形的，基金照管东说念主应当拆开基金合同，并对本基金进行变现及计帐神气，无需召开基 金份额持有东说念主大会。投资东说念主将濒临《基金合同》提前拆开的风险。    债券回购为栽种基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。举例：回购来去中， 来去敌手在回购到期时弗成偿还一说念或部分证券或价款，变成基金财富赔本的风险；回购利 率大于债券投资收益而导致的风险；由于回购操作导致投资总量放大，进而放大基金组合风 险的风险；债券回购在对基金组合收益进行放大的同期，也放大了基金组合的波动性（尺度 差），基金组合的风险将会加大；回购比例越高，风险走漏进程也就越高，对基金净值变成 赔本的可能性也就越大。如发生债券回购交收负约，质押券可能濒临被处置的风险，因处置 价钱、数目、时间等的不笃定，可能会给基金财富变成赔本。    二）本基金濒临的其他风险如下： （4）通货扩张风险；（5）再投资风险； 产的流动性风险评估；（3）多数赎回情形下的流动性风险照管门径；（4）实施备用的流动 性风险照管器具的情形、神气及对投资者的潜在影响；    具体内容详见本基金《招募阐明书》。 （二） 进击领导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出执行性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金照管东说念主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎勉力的原则照管和哄骗基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主。   各方当事东说念主应许，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经友 好协商未能处理的，应提交华南海外经济营业仲裁委员会，仲裁委员会凭据该会其时有用的 仲裁执法进行仲裁，仲裁地点为深圳，仲裁裁决是终端性的并对各方当事东说念主具有禁止力，仲 裁费和讼师费由败诉方承担。   基金家具贵寓摘记信息发生紧要变更的，基金照管东说念主将在三个职责日内更新，其他信息 发生变更的，基金照管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确赢得基金的相关信息，敬请同期温和基金照管东说念主发布的相关临时 公告等。 五、其他贵寓查询形式                  招商招丰纯债债券型证券投资基金（C 类份额）基金家具贵寓摘记更新  以下贵寓详见基金照管东说念主网站 www.cmfchina.com 客服电话：400-887-9555  ● 《招商招丰纯债债券型证券投资基金基金合同》、  《招商招丰纯债债券型证券投资基金托管契约》、  《招商招丰纯债债券型证券投资基金招募阐明书》  ● 如期阐明，包括基金季度阐明、中期阐明和年度阐明  ● 基金份额净值  ● 基金销售机构及接洽形式  ● 其他进击贵寓 六、其他情况阐明  无



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