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- 发布日期：2024-11-19 05:36 点击次数：134
中信保诚幸福奢靡羼杂型证券投资基金（A 类份额）
基金居品贵府撮要更新
编制日历：2024 年 11 月 11 日
送出日历：2024 年 11 月 12 日
本撮要提供本基金的进击信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募讲明书等销售文献。
一、 居品偶然
基金简称 中信保诚幸福奢靡羼杂 基金代码 000551
份额类别简称 中信保诚幸福奢靡羼杂 A 份额类别子代码 000551
中信保诚基金处置有限公 中国建立银行股份有限公
基金处置东说念主 基金托管东说念主
司 司
基金合同顺利日 2014 年 04 月 29 日 基金类型 羼杂型
运作神态 世俗绽开式 绽开频率 每个绽开日
交游币种 东说念主民币
开动担任本基金基
闾志刚 金司理的日历
证券从业日历 2002 年 09 月 08 日
基金司理
开动担任本基金基
管嘉琪 金司理的日历
证券从业日历 2016 年 07 月 01 日
二、 基金投资与净值推崇
(一) 投资指标与投资策略
本基金主要投资于奢靡工作行业中具有合手续增长后劲的优质上市公司，追求超
投资指标
越功绩比较基准的投资答复，力求扫尾基金财富的中永久踏实升值。
本基金的投资边界为具有自便流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股
票（含中小板、创业板过甚他经中国证监会核准上市的股票） 、存托笔据、债
券、货币市集器具、权证、财富复旧证券、股指期货以及法律规矩或中国证监
会允许基金投资的其他金融器具，但须顺应中国证监会的关连法则。
基金的投资组合比例为：本基金所合手有的股票市值和买入、卖出股指期货合约
投资边界 价值，揣度（轧差缱绻）占基金财富的 60%-95%，其中投资于股票的财富不低
于基金财富的 60%，其中投向奢靡工作行业上市公司刊行的股票的比例不低于
非现款基金财富的 80%；每个交游日日终在扣除股指期货合约需交纳的交游保
证金后，现款或到期日在一年内的政府债券不低于基金财富净值的 5%，其中现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证不超越基金财富净值
的 3%。
如法律规矩或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金处置东说念主在实行适应程
序后，不错将其纳入投资边界。
（1）大类财富配置策略；（2）股票投资策略：1）抵奢靡工作行业的界定；
主要投资策略 略；2）类属策略；3）收益率弧线配置策略；4）可诊疗公司债券投资策略；
投资策略；（6）存托笔据投资策略。
功绩比较基准 80%×中证内地奢靡主题指数收益率+20%×中证概述债指数收益率
本基金属于羼杂型基金，预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市集基
风险收益特征
金，低于股票型基金，属于较高风险、较高收益的品种。
注：投资者可阅读招募讲明书中基金的投资章节了解详备情况。
(二) 投资组合伙产配置图表
注：因四舍五入原因，图中市值占财富比例的分项之和与揣度可能存在尾差。
(三) 自基金合同顺利以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
三、 投本钱基金波及的用度
（一）基金销售关连用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
中信保诚幸福奢靡羼杂 A：
用度类型 份额（S）或金额（M）/合手有期限（N） 收费神态/费率 备注
M 申购费（前收 500000.00≤M 费） 2000000.00≤M M≥5000000.00 1000 元/笔 场外
N 赎回费 30 天≤N N≥730 天 0.00% 场外
申购费：M：申购金额；单元：元
（二）基金运作关连用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费神态/年费率或金额 收取方
处置费 1.20% 基金处置东说念主和销售机构
托管费 0.20% 基金托管东说念主
审计用度 70,000.00 元 管帐师事务所
信息暴露费 120,000.00 元 法则暴露报刊
其它用度 讼师费等 -
注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金财富扣除。
施行金额以基金依期清楚暴露为准。
（三）基金运作概述用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在合手有期间，投资者需支拨的运作费率如下表：
中信保诚幸福奢靡羼杂 A：
基金运作概述费率（年化）
注：基金处置费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基
金年报暴露的关连数据为基准测算。
四、 风险揭示与进击教导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应隆重阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
（一）市集风险：1、经济周期风险；2、计策风险；3、利率风险；4、信用风险；5、再投资风险；
（二）处置风险；（三）估值风险；（四）流动性风险及流动
性风险处置器具；
（五）本基金私有风险
本基金主要投资于奢靡工作行业，动态调整行业与个股投资比例，因此投资东说念主靠近的风险主要为：
本基金动作主要投资于奢靡工作行业的羼杂型基金，行业投资辘集度非凡赫然。宏不雅经济气象将直
接影响到行业发展趋势，而具体企业的发展又是和行业远景气象息息关连的。因此，要是宏不雅经济
气象、国度产业计策的导向等不利于奢靡工作行业的发展，则实体经济所靠近的窘境势必会反应到
假造经济，奢靡工作行业上市公司可能很难赢得市集认可，本基金的收益可能会受到影响。
本基金是羼杂型基金，基金财富主要投资于股票市集，因此股票市集的变化将影响到基金功绩的表
现，当股票市集收益变动、波动擢升时，本基金的收益可能会受到影响。
本基金投资边界包括存托笔据，除与其他投资于内地市集股票的基金所靠近的共同风险外，本基金
还将靠近中国存托笔据价钱大幅波动甚而出现较大亏空的风险，以及与中国存托笔据刊行机制关连
的风险，包括存托笔据合手有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓励在法律地位、享有职权等方面存在互异
可能激勉的风险；存托笔据合手有东说念主在分成派息、应用表决权等方面的异常安排可能激勉的风险；存
托左券自动抵制存托笔据合手有东说念主的风险；因多地上市变成存托笔据价钱互异以及波动的风险；存托
笔据合手有东说念主权益被摊薄的风险；存托笔据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在合手续信
息暴露监管方面与境内可能存在互异的风险；境表里法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。
（六）其他风险：1、技巧风险；2、大额申购/赎回风险；3、顺延或暂停赎回风险；4、其他风险。
（二）进击教导
中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不
标明投资于本基金莫得风险。
基金处置东说念主依照恪称连累、老诚信用、严慎辛勤的原则处置和运用基金财产，但不保证基金一定盈
利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金居品贵府撮要信息发生要紧变更的，基金处置东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金处置东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、
准确获取基金的关连信息，敬请同期存眷基金处置东说念主发布的关连临时公告等。
五、 其他贵府查询神态
以下贵府详见基金处置东说念主网站 www.citicprufunds.com.cn，客服电话 400-666-0066
六、 其他情况讲明
无
